4月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.63%
发布时间：2024-4-25 20:10阅读：123
4月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8177。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-24 | 0.41 | -5.12 | -20.27 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-24 | 0.39 | -4.88 | -20.47 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-24 | 0.40 | -4.90 | -20.69 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-25 | 0.06 | 5.43 | 12.15 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-24 | 0.74 | -1.46 | -23.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-24 | -2.39 | 3.36 | -4.33 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-24 | -2.27 | 3.16 | -5.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-24 | -2.27 | 3.15 | -5.51 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-25 | 1.12 | -4.56 | -8.31 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-24 | -1.73 | -5.53 | -23.08 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-24 | -1.64 | -5.24 | -22.49 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-24 | -1.65 | -5.27 | -22.68 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-04-25 | 1.25 | -0.32 | -21.37 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-24 | -1.14 | -2.05 | -16.42 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-24 | -1.09 | -1.97 | -16.01 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-24 | -1.07 | -1.94 | -15.75 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-25 | -1.29 | -2.49 | -19.75 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-25 | -1.28 | -2.46 | -19.50 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-25 | -1.25 | 0.11 | -8.01 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-25 | -1.20 | -0.07 | -8.32 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-25 | -1.21 | -0.06 | -8.23 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-24 | -1.75 | -2.71 | -17.13 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-24 | -1.67 | -2.59 | -16.32 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-24 | -1.67 | -2.58 | -16.11 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-25 | -1.51 | 0.30 | -8.48 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-04-25 | -1.43 | 0.28 | -8.12 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-04-25 | -1.44 | 0.26 | -8.35 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-24 | -0.26 | 4.11 | 10.95 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-24 | -0.27 | 4.08 | 10.61 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-25 | 5.05 | 5.70 | -5.82 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-25 | 5.04 | 5.68 | -6.10 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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