4月26日中信保诚中证500指数(LOF)A净值上涨1.70%
发布时间:2024-4-26 20:20阅读:60
4月26日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值上涨1.70%,跑赢上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.9442。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新规模为2.46亿元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
HANYILING,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-04-26 | 3.62 | -2.10 | -20.56 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-04-26 | 3.62 | -2.14 | -20.88 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-04-26 | 0.58 | 2.37 | -7.89 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-04-26 | 0.59 | 2.40 | -7.51 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-04-26 | 1.15 | 0.84 | -8.64 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-04-26 | 1.14 | 0.86 | -8.29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-04-26 | 1.66 | 1.78 | 1.73 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-04-26 | 1.68 | 1.81 | 2.15 |
中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-04-26 | -1.05 | 0.09 | -- |
中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-04-26 | -1.06 | 0.03 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-04-26 | 3.62 | -2.10 | -20.56 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-04-26 | 3.62 | -2.14 | -20.88 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-04-26 | 4.56 | -6.03 | -25.71 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-04-26 | 4.56 | -6.05 | -26.01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-04-26 | -2.47 | 7.65 | 1.39 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-04-26 | -2.48 | 7.61 | 0.98 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-04-26 | 3.67 | -0.60 | -12.63 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-04-26 | 3.66 | -0.63 | -12.99 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-04-26 | 3.00 | 0.14 | -16.81 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-04-26 | 3.00 | 0.11 | -17.13 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-04-26 | 0.58 | 2.37 | -7.89 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-04-26 | 0.59 | 2.40 | -7.51 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-04-26 | 1.15 | 0.84 | -8.64 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-04-26 | 1.14 | 0.86 | -8.29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-04-26 | -1.64 | 3.09 | -18.17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-04-26 | -1.66 | 3.06 | -18.50 |
中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-04-26 | -1.05 | 0.09 | -- |
中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-04-26 | -1.06 | 0.03 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


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