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国债：润物细无声

刘晓艺/F3012593、Z0012930/一德期货金融衍生品分析师2023年一季度预期交易主导债市。宏观层面上，债市运行逻辑主要围绕经济复苏强度、流动性预期和海外风险事件冲击下的风偏变化。微观层面上，结构性资产荒和负债荒共存决定利率区间波动。一季度无论单边利率波幅还是期限利差波幅均较2022年四季度明显收窄。二季度，债市波动能否加大，振荡格局能否打破？本文将从宏观基本面、政策面和微观交易面进行分析，并提出操作建议。2023年二季度在地产投资难以回正、出口回落、制造业投资... 阅读全文

2023-4-3 17:27 284次浏览

国债每周观察

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美国经济在加息蒸煮下步入临界点，具有经济周期风向标的银行开始出现破裂，经济步入衰退近在咫尺，具有滞后性的就业、通胀能否在3月份再度走弱值得市场期待，关注本周美联储利率决议会议中联储出席释放的前瞻指引，将会成为市场风险偏好扭转的关键。国内地产销售、服务业经济活动、外需等中间变量显示环比走弱，显示实体经济再度面临下行压力，关注政策层面对经济托底的逆周期调节，由于疫后经济复苏有其自发规律，我们预判经济总量将维持底部震荡格局。本周国债期货... 阅读全文

2023-3-20 08:15 596次浏览

国债策略日报

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小幅下跌，10年期国债收益率上行1.1bp至2.88%。央行加大公开市场力度，当日净投放340亿元，以回笼为主，Shibor短端品种多数下行，资金面保持平稳。2月新增社融3.16万亿，M2同比增长12.9%，均高于市场预期，宽信用效果逐步显现，30大中城市商品房成交面积也同比转正，楼市继续回暖。国务院总理表示实现5%左右的增长需要倍加努力，要打好宏观政策组合拳、扩大需求组合拳、改革创新组合拳以及防范化解风险组合拳。受硅谷银行关闭事... 阅读全文

2023-3-14 09:40 221次浏览

国债每周观察

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策略概述1、美国2月就业市场走弱，新增非农就业人数环比大幅下滑，失业率小幅回升，薪资增速放缓，驱动全球市场风险偏好回暖。美债收益率大幅回落，联储转向交易可期。外资风险溢价指数大幅改善，海外流动性吸引力增强。2、国内2月货币供需两旺，处于持续宽信用过程之中，但信用结构仍然剧烈分化，企业部门和政府融资需求起主导增量贡献，居民部门受限于资产负债表修复，宽信用过程仍显疲弱，本周一新一届政府答记着会释放的政策信号值得关注。3、地产高频数据中... 阅读全文

2023-3-14 08:40 607次浏览

国债策略日报

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1、央行3月6日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。**数据显示，当日3360亿元逆回购到期，因此净回笼3290亿元。2、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月6日下午看望了参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。习近平强调，要优化民营企业发展环境；积极发挥民营企业在稳就业、促增收中的重要作用，采取更有效的措施支持中小微企业和个体工商户发展。要激发民间资本投资活力，鼓励和... 阅读全文

2023-3-7 10:15 197次浏览

国债策略日报

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尾盘上涨，10年期活跃国债收益率下行0.5bp至2.885%。央行开展4870亿元7天期逆回购操作，净投放340亿元，此前MLF操作利率保持不变，市场降息预期落空，Shibor全线上行，资金面趋紧。1月份新增人民币贷款4.9万亿元，同比多增9227亿元，企业贷款大幅增加，但居民融资仍未恢复，全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。国家领导人重要文章表示要把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，纲举目... 阅读全文

2023-2-17 10:20 457次浏览

国债周报：震荡

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经济数据：海外欧美PMI数据回落，尤其是欧洲制造业及服务业PMI数据均处在持续下行中，而美国制造业及非制造业的PMI有所分化，制造业PMI出现了明显的回落。就业数据方面，美国仍有韧性，但主要和劳动参与率的表现有关。从通胀来看，欧美通胀数据在近期再度超市场预期，短期难以看到缓解迹象。国内方面，目前9月PMI及社融数据均超预期。从高频数据看，房地产销售及汽车消费数据在9月份表现较好，预计下周公布的消费及工业数据超预期概率大。但同时我们... 阅读全文

2022-10-17 14:45 695次浏览

国债月报：震荡

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经济数据：国内8月PMI数据为49.4，虽边际反弹但仍在荣枯线以下。而作为今年主要亮点的进出口数据在8月份也出现了明显的回落，外需在货币政策收紧及能源危机加剧的背景下边际转弱。目前看，房地产和疫情仍是国内经济的主要拖累项，而外需转弱在后期也可能给经济带来一定的影响。海外方面，欧洲能源危机加剧及货币政策收紧导致经济下行的趋势延续，而美国的经济数据则相对强一些，PMI及就业数据仍处在较高水平。流动性：8月份逆回购净投放-60亿，MLF... 阅读全文

2022-9-14 14:30 282次浏览