7月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.08%
发布时间：2023-7-17 20:53阅读：149
7月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0052。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-17 | 1.92 | -2.45 | -3.30 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-17 | 1.93 | -2.45 | -3.12 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-17 | 5.14 | -1.84 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-17 | 5.12 | -1.88 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-14 | 0.43 | -0.36 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-14 | 0.43 | -0.38 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-17 | -0.26 | -2.63 | -0.46 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-17 | 0.62 | -0.87 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-17 | 0.61 | -0.90 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-17 | 0.65 | -0.91 | -11.45 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-17 | 0.75 | -0.32 | 7.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-17 | 0.75 | -0.33 | 6.99 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-17 | 0.80 | -0.34 | 7.51 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-17 | 1.01 | -0.57 | 0.63 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-17 | 1.02 | -0.55 | 0.88 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-17 | -0.10 | -2.04 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-17 | 2.10 | -0.14 | 2.27 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-17 | 2.09 | -0.17 | 1.95 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-17 | 2.16 | -0.09 | 4.01 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-17 | 1.08 | -0.57 | 0.97 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-14 | 2.40 | 2.74 | -19.91 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-14 | 2.39 | 2.71 | -20.11 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-17 | 0.86 | -1.30 | -6.36 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-17 | 0.87 | -1.29 | -6.25 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-17 | 0.93 | -1.39 | -5.09 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-17 | 0.91 | -1.73 | -13.19 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-17 | 0.90 | -1.75 | -13.40 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-17 | 0.93 | -1.86 | -13.96 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-17 | 0.40 | -2.70 | -19.70 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-17 | 0.44 | -2.81 | -14.47 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-17 | 0.45 | -2.78 | -14.21 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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