7月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.04%
发布时间：2023-7-14 19:43阅读：89
7月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0044。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-13 | 2.08 | 3.32 | -18.20 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-13 | 1.96 | 3.13 | -17.67 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-13 | 1.97 | 3.15 | -17.46 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-13 | 1.76 | 2.77 | -14.08 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-13 | 1.33 | 1.11 | 0.05 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-13 | 1.68 | 2.63 | -13.52 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-13 | 1.68 | 2.64 | -13.31 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-13 | 1.58 | 1.68 | -5.74 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-13 | 1.39 | 3.47 | 6.26 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-13 | 1.49 | 1.29 | -6.85 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-13 | 1.49 | 1.28 | -6.95 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-13 | 1.30 | 3.27 | 5.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-13 | 1.31 | 3.26 | 5.81 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-13 | 2.36 | -0.99 | -0.29 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-13 | 2.35 | -1.02 | -0.60 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-13 | 1.44 | 2.65 | -11.41 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-13 | 1.35 | 2.48 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-13 | 1.35 | 2.50 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-13 | -0.20 | 0.20 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-13 | -0.21 | 0.00 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-13 | -0.20 | 0.02 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-13 | -0.79 | -1.77 | -1.85 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-14 | 1.67 | 1.45 | 0.15 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-14 | 1.66 | 1.43 | -0.11 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-14 | 2.65 | 0.65 | 3.53 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-14 | 2.05 | 0.21 | -5.32 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-14 | 2.04 | 0.21 | -5.49 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-14 | 5.65 | 2.18 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-14 | 5.65 | 2.15 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-14 | 1.81 | 0.67 | -14.30 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-14 | 1.81 | 0.64 | -14.55 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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