发起式基金与普通基金区别相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式C（012927）较前一交易日净值上涨2.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6494。民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日，最新规模为4135.09万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专... 阅读全文

2024-6-26 20:30 223次浏览

6月24日华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A净值下跌0.34%

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6月24日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A（020868）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9976。华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金成立于2024年4月9日，最新规模为1134.34万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏... 阅读全文

2024-6-24 20:30 199次浏览

6月24日民生加银中证500指数增强发起式C净值下跌2.34%

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6月24日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式C（012927）较前一交易日净值下跌2.34%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6392。民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日，最新规模为4135.09万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港... 阅读全文

2024-6-24 20:30 148次浏览

6月14日万家沪深300成长ETF发起式联接A净值上涨0.01%

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6月14日，截至收盘，万家沪深300成长ETF发起式联接A（017996）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7879。万家沪深300成长ETF发起式联接A基金成立于2023年3月1日，最新规模为624.52万元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-06-14-1.10-2.50-2.45万家180指数5191802024-06-14-0.98-2.53-3.86万家沪深300成长ETF1596562024-06-14-0.45-3.60... 阅读全文

2024-6-14 20:50 295次浏览

6月12日富国中证500基本面精选股票发起式C净值上涨0.24%

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6月12日，截至收盘，富国中证500基本面精选股票发起式C（015890）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8691。富国中证500基本面精选股票发起式C基金成立于2022年7月29日，最新规模为534.66万元，基金经理为于鹏，其在管基金情况如下所示：于鹏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证500基本面精... 阅读全文

2024-6-12 19:20 188次浏览

5月31日申万菱信沪深300优选指数增强发起式C净值下跌0.27%

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5月31日，截至收盘，申万菱信沪深300优选指数增强发起式C（016104）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9016。申万菱信沪深300优选指数增强发起式C基金成立于2022年12月26日，最新规模为227.80万元，基金经理为王剑，其在管基金情况如下所示：王剑，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信国证2... 阅读全文

2024-5-31 20:21 205次浏览

5月24日万家中证500指数增强发起式A净值下跌0.39%

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5月24日，截至收盘，万家中证500指数增强发起式A（006729）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.6755。万家中证500指数增强发起式A基金成立于2019年5月23日，最新规模为10.43亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024... 阅读全文

2024-5-24 20:10 115次浏览

5月24日万家沪深300成长ETF发起式联接A净值下跌1.30%

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5月24日，截至收盘，万家沪深300成长ETF发起式联接A（017996）较前一交易日净值下跌1.30%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7979。万家沪深300成长ETF发起式联接A基金成立于2023年3月1日，最新规模为624.52万元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家180指数519... 阅读全文

2024-5-24 20:10 236次浏览