发起式基金与普通基金区别相关资讯_叩富问财专题

10月17日，截至收盘，万家中证500指数增强发起式A（006729）较前一交易日净值下跌0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.6820。万家中证500指数增强发起式A基金成立于2019年5月23日，最新规模为7.67亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024... 阅读全文

2024-10-17 20:20 237次浏览

10月15日民生加银中证500指数增强发起式C净值下跌2.28%

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10月15日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式C（012927）较前一交易日净值下跌2.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6896。民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日，最新规模为3260.56万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银... 阅读全文

2024-10-15 20:20 222次浏览

民生加银中证500指数增强发起式A重仓股贵阳银行涨6.43%

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10月14日收盘，贵阳银行涨6.43%，报收6.29元，换手率4.22，成交量1.54亿股，成交额9.63亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有2只，其中持仓数量最多的基金为民生加银中证500指数增强发起式A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为8680.28万元，10月11日净值报收0.6983，较上一交易日跌3.27%，近一月涨19.57%，近一年跌6.09%。持仓贵阳银行的基金如下表所示：基金名称基金代码持... 阅读全文

2024-10-14 15:17 360次浏览

民生加银中证500指数增强发起式A重仓股贵阳银行涨6.32%

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9月30日收盘，贵阳银行涨6.32%，报收6.06元，换手率4.83，成交量1.77亿股，成交额10.45亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有2只，其中持仓数量最多的基金为民生加银中证500指数增强发起式A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为8680.28万元，9月27日净值报收0.6716，较上一交易日涨4.42%，近一月涨13.79%，近一年跌10.35%。持仓贵阳银行的基金如下表所示：基金名称基金代码持... 阅读全文

2024-9-30 15:26 309次浏览

民生加银中证500指数增强发起式A重仓股贵阳银行涨7.51%

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9月26日收盘，贵阳银行涨7.51%，报收5.58元，换手率3.43，成交量1.25亿股，成交额6.77亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有2只，其中持仓数量最多的基金为民生加银中证500指数增强发起式A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为8680.28万元，9月25日净值报收0.6169，较上一交易日涨1.05%，近一月涨3.42%，近一年跌17.93%。持仓贵阳银行的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变... 阅读全文

2024-9-26 15:14 316次浏览

9月25日万家沪深300成长ETF发起式联接C净值上涨1.26%

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9月25日，截至收盘，万家沪深300成长ETF发起式联接C（017997）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7413。万家沪深300成长ETF发起式联接C基金成立于2023年3月1日，最新规模为1206.07万元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证新能源车电... 阅读全文

2024-9-25 20:40 238次浏览

9月24日万家中证500指数增强发起式C净值上涨3.88%

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9月24日，截至收盘，万家中证500指数增强发起式C（006730）较前一交易日净值上涨3.88%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.5190。万家中证500指数增强发起式C基金成立于2019年5月23日，最新规模为5.66亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家创业板指数增强A00998120... 阅读全文

2024-9-24 20:40 241次浏览

鑫元中证1000指数增强发起式A重仓股东方通信涨10.01%

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9月23日收盘，东方通信涨10.01%，报收10.66元，换手率5.33，成交量5091.35万股，成交额5.38亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为鑫元中证1000指数增强发起式A，该基金最新（2024-06-30）披露规模为2767.88万元，9月20日净值报收0.7952，较上一交易日跌0.6%，近一月跌1.95%，近一年跌20.12%。持仓东方通信的基金如下表所示：基金名称基金代码... 阅读全文

2024-9-23 15:10 269次浏览