基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月31日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.1611。申万菱信沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为5.96亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A... 阅读全文

2024-5-31 20:21 198次浏览

5月31日万家中证1000指数增强A净值上涨0.38%

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5月31日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.6986。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为19.19亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强A01865320... 阅读全文

2024-5-31 20:21 130次浏览

5月31日长城中证500指数增强C净值下跌0.04%

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5月31日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.4200。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为19.65亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化精选股票A0069262024-05-3... 阅读全文

2024-5-31 20:20 254次浏览

5月31日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.37%

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5月31日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9309。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深15... 阅读全文

2024-5-31 20:20 343次浏览

5月30日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.69%

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5月30日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.69%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1282。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-5-30 20:40 256次浏览

5月30日南方中证1000ETF发起联接A净值下跌0.22%

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5月30日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接A（011860）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7265。南方中证1000ETF发起联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.41亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF159... 阅读全文

2024-5-30 20:20 210次浏览

5月30日国泰君安中证1000指数增强C净值下跌0.17%

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5月30日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强C（015868）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8775。国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日，最新规模为6.22亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三个月持有股... 阅读全文

2024-5-30 20:20 288次浏览

5月30日万家中证1000指数增强A净值下跌0.44%

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5月30日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.6947。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为19.19亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家创业板指数增强C0099822024-... 阅读全文

2024-5-30 20:10 200次浏览