基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8025。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902023-05-0... 阅读全文

2023-5-5 20:12 345次浏览

5月5日中泰中证500指数增强C净值下跌0.85%

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5月5日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3386。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4956.25万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0... 阅读全文

2023-5-5 20:11 304次浏览

5月5日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.38%

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5月5日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3230。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.62亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A012266... 阅读全文

2023-5-5 20:11 286次浏览

5月5日中信建投中证500增强C净值下跌0.76%

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5月5日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4479。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.33亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合C0167752023-05-0... 阅读全文

2023-5-5 20:11 350次浏览

5月5日汇添富中证500基本面增强指数C净值下跌0.78%

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5月5日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数C（012499）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8758。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日，最新规模为2258.67万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强... 阅读全文

2023-5-5 18:50 374次浏览

5月4日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.32%

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5月4日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.3977。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.18亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数... 阅读全文

2023-5-4 22:11 450次浏览

5月4日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.28%

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5月4日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8096。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902023-05-0... 阅读全文

2023-5-4 21:12 356次浏览

5月4日安信中证500指数增强A净值上涨0.40%

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5月4日，截至收盘，安信中证500指数增强A（005965）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.8167。安信中证500指数增强A基金成立于2018年11月29日，最新规模为1241.95万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信中证500指数增强A0059652023-05-041.34-3.168.83安信中证500指数增强C0059662023-05-041.33-3.188.40（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-5-4 20:52 264次浏览