基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月27日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3938。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪... 阅读全文

2023-4-27 21:11 325次浏览

4月27日泰康中证500ETF联接C净值上涨0.26%

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4月27日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9514。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为3792.11万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-04-27-2.39-2.461.00智能电动车ETF1597202023-04-27-2.98-3.75-0.74泰康沪深300ETF5153802023-04-27-2.99-0.574.61泰康碳中和ETF5605602... 阅读全文

2023-4-27 21:11 302次浏览

4月27日泰康沪深300ETF联接C净值上涨0.70%

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4月27日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9287。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为1919.43万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-04-27-2.39-2.461.00智能电动车ETF1597202023-04-27-2.98-3.75-0.74泰康沪深300ETF5153802023-04-27-2.99-0.574.61泰康碳中和ETF560560... 阅读全文

2023-4-27 21:11 245次浏览

4月27日长城中证500指数增强A净值上涨0.56%

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4月27日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5475。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为2.36亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证医药卫生指数增强A0142052023-... 阅读全文

2023-4-27 21:11 192次浏览

4月27日长城久泰沪深300指数A净值上涨0.74%

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4月27日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为4.7630。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为6.02亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证医药卫生指数增强A0142... 阅读全文

2023-4-27 21:11 206次浏览

4月27日鹏华中证500指数增强A净值上涨0.47%

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4月27日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9815。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证1000指数增强A016785202... 阅读全文

2023-4-27 20:12 432次浏览

4月27日东方中证500指数增强A净值上涨0.23%

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4月27日，截至收盘，东方中证500指数增强A（016323）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0044。东方中证500指数增强A基金成立于2022年12月20日，最新规模为885.81万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方核心动力混合C0149862023-0... 阅读全文

2023-4-27 19:44 302次浏览

4月27日南方沪深300ESG基准ETF净值上涨0.55%

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4月27日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9691。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为5.18亿元，基金经理为朱恒红、李佳亮，他们在管基金情况分别如下所示：李佳亮，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ES... 阅读全文

2023-4-27 19:43 386次浏览