基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8005。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞沪深300ETF5103002023-05-080.81-1.495.49华泰柏瑞沪深300ETF联接A4603002023-05-080.76-1.425.32华泰柏瑞沪深300ETF联接C0061312023-05-080.75-1.45... 阅读全文

2023-5-9 20:11 319次浏览

5月9日万家中证1000指数增强A净值下跌1.43%

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5月9日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌1.43%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.9444。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为33.57亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家元贞量化选股股票A0123502023-... 阅读全文

2023-5-9 20:11 164次浏览

5月9日工银上证50ETF联接A净值下跌0.58%

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5月9日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1999。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4432.78万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-05-08-2.80-8.7311.70工银科创ETF联接A0116142023-05-08-2.63-8.2811.69工银科创ETF联接C0116152023-05-08-2.63-8.3211.24创业板ETF工银15995820... 阅读全文

2023-5-9 19:52 276次浏览

5月9日富荣沪深300指数增强C净值下跌0.74%

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5月9日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值下跌0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.8162。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为10.71亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣沪深300指数增强C0047892023-... 阅读全文

2023-5-9 19:52 286次浏览

5月9日招商沪深300地产等权重指数A净值上涨0.74%

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5月9日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为1.3187。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，最新规模为4.36亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数C0135972... 阅读全文

2023-5-9 19:52 396次浏览

5月9日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.81%

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5月9日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.81%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2808。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7376.03万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF联... 阅读全文

2023-5-9 18:45 386次浏览

5月8日鹏华中证500指数A类(LOF)净值上涨0.70%

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5月8日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值上涨0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.73，累计净值为1.7270。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为5.47亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数A类(LOF)1606152023-05-080.74-1.305.94鹏华沪深300指数(LOF)C0069392023-05-080.74-1.325.78鹏华中证500指数(LOF)C0069382023-05-080.11-... 阅读全文

2023-5-8 20:52 276次浏览

5月8日中泰沪深300指数增强C净值上涨0.78%

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5月8日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值上涨0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3333。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.62亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300指数增强C0082392... 阅读全文

2023-5-8 20:51 259次浏览