基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月27日，截至收盘，汇添富中证500指数增强A（001050）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7751。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日，最新规模为23.72亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证互联网医疗指数... 阅读全文

2023-4-27 19:43 286次浏览

4月27日前海开源沪深300指数A净值上涨0.71%

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4月27日，截至收盘，前海开源沪深300指数A（000656）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为2.0478。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日，最新规模为3.63亿元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644012023-04... 阅读全文

2023-4-27 19:13 248次浏览

4月27日博时沪深300指数增强C净值上涨0.82%

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4月27日，截至收盘，博时沪深300指数增强C（010873）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7142。博时沪深300指数增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为877.70万元，基金经理为刘钊、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：桂征辉，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证淘金大数据100A0... 阅读全文

2023-4-27 19:13 234次浏览

4月27日平安中证500指数增强C净值上涨0.45%

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4月27日，截至收盘，平安中证500指数增强C（009337）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1273。平安中证500指数增强C基金成立于2020年5月27日，最新规模为1537.11万元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安股息精选沪港深A0044032023-0... 阅读全文

2023-4-27 19:13 276次浏览

4月26日嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌1.23%

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4月26日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3174。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.22亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)... 阅读全文

2023-4-26 19:43 295次浏览

4月26日平安中证500指数增强C净值上涨0.70%

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4月26日，截至收盘，平安中证500指数增强C（009337）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1222。平安中证500指数增强C基金成立于2020年5月27日，最新规模为1537.11万元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证500指数增强C0093372023... 阅读全文

2023-4-26 19:43 522次浏览

4月26日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.24%

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4月26日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4771。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159812... 阅读全文

2023-4-26 19:14 261次浏览

4月25日大成沪深300增强发起式C净值下跌1.58%

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4月25日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7973。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.05亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证360互联网+大数据100指数C003... 阅读全文

2023-4-25 19:02 247次浏览