基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月1日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.2206元，下跌1.45%。该基金近1个月收益率4.72%，同类排名178|2765；近6个月收益率19.63%，同类排名1|2609。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-12-1 20:14 281次浏览

12月1日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8838元，下跌0.76%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.8838元，下跌0.76%。该基金近1个月收益率-4.25%，同类排名3766|3980；近6个月收益率-6.62%，同类排名1220|3778。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-12-1 19:16 285次浏览

12月1日中欧新趋势混合A净值1.0415元，下跌0.61%

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金融界2023年12月1日消息，中欧新趋势混合A(166001)最新净值1.0415元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-1.43%，同类排名2854|3980；近6个月收益率-6.72%，同类排名1411|3778。中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合A规模29.15亿元。阅读全文

2023-12-1 19:16 534次浏览

12月1日汇添富成长精选混合A净值0.5273元，下跌0.04%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5273元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.81%，同类排名2918|3980；近6个月收益率-10.57%，同类排名2346|3778。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-12-1 19:13 411次浏览

12月1日中欧行业成长混合(LOF)A净值1.4188元，下跌0.34%

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金融界2023年12月1日消息，中欧行业成长混合(LOF)A(166006)最新净值1.4188元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-1.44%，同类排名3198|3980；近6个月收益率-12.29%，同类排名2815|3778。中欧行业成长混合(LOF)A基金成立于2009年12月30日，截至2023年9月30日，中欧行业成长混合(LOF)A规模24.48亿元。阅读全文

2023-12-1 19:13 272次浏览

11月30日鹏华汇智优选混合A净值0.6328元，下跌0.30%

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金融界2023年11月30日消息，鹏华汇智优选混合A(010894)最新净值0.6328元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率-0.28%，同类排名2035|3644；近6个月收益率-2.32%，同类排名481|3458。鹏华汇智优选混合A基金成立于2021年1月8日，截至2023年9月30日，鹏华汇智优选混合A规模44.98亿元。阅读全文

2023-11-30 20:55 345次浏览

11月30日博道沪深300增强C净值上涨0.07%

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11月30日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2092。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242023-11-240.... 阅读全文

2023-11-30 20:21 213次浏览

11月30日广发中证500ETF净值下跌0.15%

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11月30日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.7053。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为32.07亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发生物科技指数美元(QDII)A001093202... 阅读全文

2023-11-30 20:21 252次浏览