基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月5日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.1884元，下跌2.07%。该基金近1个月收益率-2.46%，同类排名1754|3469；近6个月收益率12.25%，同类排名7|3299。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-12-5 20:38 279次浏览

12月5日信澳领先智选混合净值0.6439元，下跌2.70%

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金融界2023年12月5日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6439元，下跌2.70%。该基金近1个月收益率-2.08%，同类排名1563|3469；近6个月收益率-7.64%，同类排名737|3299。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-12-5 20:38 494次浏览

12月5日中欧创新未来混合(LOF)净值0.7863元，下跌2.31%

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金融界2023年12月5日消息，中欧创新未来混合(LOF)(501208)最新净值0.7863元，下跌2.31%。该基金近1个月收益率-2.35%，同类排名1034|2224；近6个月收益率-13.39%，同类排名1409|2124。中欧创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月9日，截至2023年9月30日，中欧创新未来混合(LOF)规模41.84亿元。阅读全文

2023-12-5 20:08 328次浏览

12月4日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.14%

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12月4日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2487。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选... 阅读全文

2023-12-4 20:43 295次浏览

12月4日长江沪深300指数增强A净值下跌0.54%

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12月4日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6854。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为7667.15万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化科技精选一个月滚动持有C01125... 阅读全文

2023-12-4 20:43 212次浏览

12月4日华宝中证1000指数C净值下跌0.25%

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12月4日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9150。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1650.08万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝券商ETF联接A0060982023-12-04-0.47-0.405.30华宝券商ETF联接C0075312023-12-04-0.48-0.434.88华宝中证全指证券公司ETF5120002023-12-04-0.51-0.395.29华宝中... 阅读全文

2023-12-4 20:33 238次浏览

12月4日南方中证1000联接E净值下跌0.25%

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12月4日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8258。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为177.81万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-... 阅读全文

2023-12-4 20:32 185次浏览

12月4日华夏沪深300ETF净值下跌0.65%

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12月4日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为3.53，累计净值为1.7381。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为336.78亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF58... 阅读全文

2023-12-4 20:32 219次浏览