11月13日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.19%
发布时间：2023-11-13 20:03阅读：114
11月13日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9098。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-11-13 | 2.56 | 2.74 | -12.69 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-11-13 | 2.43 | 2.58 | -12.62 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-11-13 | 2.42 | 2.55 | -12.84 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-13 | -0.69 | 3.70 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-13 | -0.76 | 2.94 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-13 | -0.77 | 2.91 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-13 | 0.00 | -0.48 | -6.45 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-11-13 | -1.61 | -0.40 | 9.58 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-11-13 | -3.61 | -2.26 | 9.80 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-11-13 | -3.61 | -2.26 | 9.91 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-11-13 | -3.79 | -2.38 | 11.10 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-13 | -1.39 | -2.12 | -3.28 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-13 | -1.46 | -2.23 | -3.21 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-11-13 | -1.90 | -3.00 | -0.87 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-11-13 | -1.91 | -3.01 | -0.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-11-09 | 4.54 | 0.68 | 20.33 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-10 | 1.06 | -0.93 | -6.03 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-10 | 1.06 | -0.92 | -5.94 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-11-09 | 4.53 | 0.66 | 20.84 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-11-13 | -1.22 | 3.87 | 10.85 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-11-13 | -1.24 | 3.84 | 10.40 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-10 | 0.06 | -1.76 | -0.34 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-11-10 | -0.96 | -2.64 | 2.62 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-11-13 | -2.07 | -0.20 | -6.77 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-11-13 | -2.07 | -0.20 | -6.69 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-11-13 | -2.18 | -0.09 | -6.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-11-10 | -0.78 | -2.78 | 20.04 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-11-10 | -0.80 | -2.82 | 19.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-11-10 | -0.84 | -2.94 | 22.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-11-10 | -2.22 | -2.32 | 9.31 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-11-10 | -2.23 | -2.36 | 9.05 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-11-10 | -2.24 | -2.33 | 10.32 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-11-10 | -2.24 | -2.33 | 10.32 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-11-10 | -2.34 | -2.37 | 10.35 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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