基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月2日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1889。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.41亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C01226... 阅读全文

2024-8-2 20:20 218次浏览

8月2日建信上证50ETF联接E净值下跌0.67%

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8月2日，截至收盘，建信上证50ETF联接E（013444）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.1466。建信上证50ETF联接E基金成立于2021年9月6日，最新规模为594.46万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信双债增强债券C0002082024-08-0... 阅读全文

2024-8-2 19:10 201次浏览

8月2日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.68%

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8月2日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9785。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.45亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QDII-... 阅读全文

2024-8-2 19:10 197次浏览

8月1日建信中证1000指数增强C净值下跌0.30%

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8月1日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.7723。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为5.12亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强C0... 阅读全文

2024-8-1 20:10 117次浏览

8月1日广发中证1000ETF联接C净值下跌0.20%

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8月1日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0259。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.35亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发科创50ETF5880602024... 阅读全文

2024-8-1 20:10 354次浏览

8月1日南方沪深300指数增强C净值下跌0.59%

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8月1日，截至收盘，南方沪深300指数增强C（009060）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0347。南方沪深300指数增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为6225.15万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300指数A0014202024-07-314.27-2.89-21.63南方大数据300指数C0014262024-07-314.26-2.92-21.96南方沪深300指数增强A0090592024-08-010.75-2.49-9.35南... 阅读全文

2024-8-1 19:10 254次浏览

7月31日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨3.78%

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7月31日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨3.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1563。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-7-31 20:10 281次浏览

7月31日国寿安保沪深300ETF联接A净值上涨2.01%

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7月31日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值上涨2.01%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.7080。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为15.06亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-07-314.870.45-25.03国寿安保中证500ETF5105602024-07-314.67-0.70-18.52国寿安保沪深300ETF5103802024-07-310.860.55-12.33... 阅读全文

2024-7-31 20:10 240次浏览