基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月19日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.7072。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为4.80亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强A01441820... 阅读全文

2024-7-19 20:20 255次浏览

7月19日易方达上证50增强策略ETF净值上涨0.50%

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7月19日，截至收盘，易方达上证50增强策略ETF（563090）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9960。易方达上证50增强策略ETF基金成立于2024年5月27日，最新规模为3.66亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强策略ETF56309... 阅读全文

2024-7-19 20:20 210次浏览

7月19日泰康中证500ETF联接C净值下跌0.09%

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7月19日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7720。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为2904.02万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康半导体量化选股股票发起式C02047... 阅读全文

2024-7-19 20:20 185次浏览

7月19日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.10%

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7月19日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1520。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-7-19 20:20 249次浏览

7月19日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨0.11%

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7月19日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.2933。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.70亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指... 阅读全文

2024-7-19 19:10 206次浏览

7月18日鹏华中证1000指数增强A净值上涨0.09%

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7月18日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8712。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF联接A018482... 阅读全文

2024-7-18 20:10 411次浏览

7月18日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.55%

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7月18日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6605。富荣沪深300指数增强A基金成立于2018年2月11日，最新规模为7.89亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合C0156582024-07-... 阅读全文

2024-7-18 20:10 258次浏览

7月18日富荣中证500指数增强A净值上涨0.36%

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7月18日，截至收盘，富荣中证500指数增强A（004790）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0172。富荣中证500指数增强A基金成立于2018年2月13日，最新规模为183.92万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052024-07-... 阅读全文

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