7月16日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.56%
发布时间:2024-7-16 19:31阅读:72
7月16日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)较前一交易日净值下跌0.56%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7400。
广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日,最新规模为45.39万元,基金经理为姚曦,其在管基金情况如下所示:
姚曦,现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 | 019711 | 2024-07-15 | 2.61 | 4.06 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2024-07-15 | 2.60 | 4.11 | 18.07 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 162719 | 2024-07-15 | 2.64 | 4.33 | 18.07 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 004243 | 2024-07-15 | 2.63 | 4.30 | 17.71 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2024-07-15 | 2.57 | 4.06 | 17.70 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 019710 | 2024-07-15 | 2.63 | 4.30 | -- |
| 广发上海金ETF | 518600 | 2024-07-16 | 2.38 | 4.27 | 24.03 |
| 广发上海金ETF联接A | 008986 | 2024-07-16 | 2.27 | 4.04 | 21.85 |
| 广发上海金ETF联接C | 008987 | 2024-07-16 | 2.26 | 4.01 | 21.41 |
| 广发中证主要消费ETF | 560680 | 2024-07-15 | 2.78 | -6.01 | -18.09 |
| 广发中证全指能源ETF | 159945 | 2024-07-16 | -1.97 | -2.11 | 16.10 |
| 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2024-07-16 | 1.48 | -0.26 | -7.19 |
| 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2024-07-16 | 1.45 | -3.91 | -4.12 |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 019874 | 2024-07-15 | 2.51 | -4.73 | -- |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 019875 | 2024-07-15 | 2.51 | -4.75 | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2024-07-15 | 2.64 | -4.96 | -28.99 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2024-07-16 | -0.07 | -3.24 | -9.42 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2024-07-16 | -0.05 | -3.22 | -9.10 |
| 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2024-07-15 | 5.18 | 3.53 | 16.33 |
| 广发恒生中型股指数C | 004996 | 2024-07-16 | -0.08 | -3.27 | -9.67 |
| 广发可选消费联接C | 002977 | 2024-07-15 | 3.17 | -3.66 | -4.06 |
| 广发可选消费联接A | 001133 | 2024-07-15 | 3.17 | -3.65 | -3.87 |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 020903 | 2024-07-16 | 0.63 | -5.67 | -- |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 020904 | 2024-07-16 | 0.62 | -5.69 | -- |
| 广发中证工程机械ETF | 560280 | 2024-07-16 | 0.40 | -6.24 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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