基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为0.6180。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.70亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-... 阅读全文

2024-11-25 21:00 183次浏览

11月25日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.41%

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11月25日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8234。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3949.37万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周... 阅读全文

2024-11-25 21:00 149次浏览

11月25日国富沪深300指数增强A净值下跌0.43%

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11月25日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.7444。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为4.43亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强A4500082024-... 阅读全文

2024-11-25 21:00 220次浏览

11月25日易方达中证1000量化增强C净值上涨0.51%

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11月25日，截至收盘，易方达中证1000量化增强C（017095）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9975。易方达中证1000量化增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.13亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增... 阅读全文

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11月25日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.46%

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11月25日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1033。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为20.45亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024... 阅读全文

2024-11-25 21:00 185次浏览

11月25日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.33%

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11月25日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2956。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为6.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C012... 阅读全文

2024-11-25 20:31 185次浏览

11月25日嘉实中证500ETF联接I净值下跌0.33%

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11月25日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接I（021887）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2978。嘉实中证500ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为4406.37万元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C... 阅读全文

2024-11-25 20:30 240次浏览

11月25日民生加银沪深300ETF净值下跌0.47%

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11月25日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为5.00，累计净值为1.2439。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.22亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银专精特新智选混合发起式A017154... 阅读全文

2024-11-25 20:20 156次浏览