基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.9570。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为234.56万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合C018390202... 阅读全文

2025-6-19 19:30 176次浏览

6月18日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.34%

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6月18日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.9700。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为234.56万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中国收益混合A450001202... 阅读全文

2025-6-18 20:00 927次浏览

6月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.42%

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6月17日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1122。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-6-17 20:10 180次浏览

6月16日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.34%

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6月16日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.9770。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为234.56万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富优质企业一年持有期混合C0125... 阅读全文

2025-6-16 20:30 1048次浏览

6月10日国富潜力组合混合H-人民币净值下跌0.66%

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6月10日，截至收盘，国富潜力组合混合H-人民币（960021）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.9950。国富潜力组合混合H-人民币基金成立于2016年2月29日，最新规模为234.56万元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富优质企业一年持有期混合A0125... 阅读全文

2025-6-10 20:10 335次浏览

5月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.80%

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5月26日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0797。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2025-5-26 21:00 246次浏览

一产品重仓中期国债近6个月净值涨4.1%夺收益榜第一

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榜单筛选条件：理财公司发行的投资周期在3月以内（含）的公募纯固收产品，且近6月每个完整的自然月月末均为正收益。榜单排名来自理财通全自动化实时排名，如您对数据有疑问，请在文末联系助理进一步核实。超六成产品月月正收益南财理财通数据显示，理财公司投资周期3月以内（含）的公募纯固收产品近6月平均净值增长率为1.18%，平均最大回撤为0.08%。其中人民币公募纯固收产品近6月平均净值增长率1.16%，外币公募纯固收产品近6月平均净值增长率1... 阅读全文

2025-2-21 20:03 705次浏览

11月25日海富通沪深300增强C净值下跌0.53%

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11月25日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.4757。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为9.63亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF... 阅读全文

2024-11-25 21:10 212次浏览