11月4日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.69%
发布时间:2024-11-4 20:50阅读:113
11月4日,截至收盘,申万菱信沪深300价值ETF(560330)较前一交易日净值上涨0.69%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1459。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日,最新规模为3051.68万元,基金经理为王赟杰、赵兵,他们在管基金情况分别如下所示:
王赟杰,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-11-04 | 3.87 | 5.02 | 25.31 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-11-04 | 3.87 | 5.00 | 24.95 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-11-04 | -0.23 | 0.28 | 0.05 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 007984 | 2024-11-04 | -0.23 | 0.24 | -0.30 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 007983 | 2024-11-04 | -0.22 | 0.27 | -0.01 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-11-04 | 0.63 | 2.03 | 7.20 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-11-04 | 0.62 | 2.00 | 6.88 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-11-04 | -0.22 | 1.09 | 8.36 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-11-04 | -0.24 | 1.07 | 8.05 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-11-04 | -1.84 | 2.29 | 0.82 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-11-04 | -1.59 | 2.40 | 2.80 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-11-04 | -1.60 | 2.37 | 2.49 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-11-04 | -0.38 | -2.80 | 12.36 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-11-04 | -1.30 | 1.31 | 3.82 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-11-04 | -1.29 | 1.35 | 4.14 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-11-04 | -0.50 | -1.88 | 22.10 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-11-04 | -0.77 | 7.83 | 10.26 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-11-04 | -0.78 | 7.62 | 9.74 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-11-04 | -0.50 | -1.88 | 22.10 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-11-04 | -0.48 | -2.16 | 21.32 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-11-04 | -0.49 | -2.14 | 21.68 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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