基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月1日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为0.8275。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为7.43亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利低波5128902024-11-01-0.9... 阅读全文

2024-11-1 20:30 346次浏览

11月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.83%

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11月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6524。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1... 阅读全文

2024-11-1 20:30 455次浏览

11月1日嘉实沪深300红利低波动ETF净值上涨0.91%

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11月1日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨0.91%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.5885。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为37.36亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300红利低波动ETF5... 阅读全文

2024-11-1 20:20 218次浏览

11月1日博时沪深300指数增强A净值上涨0.07%

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11月1日，截至收盘，博时沪深300指数增强A（010872）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7279。博时沪深300指数增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为3622.60万元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证A50指数发起式C02123... 阅读全文

2024-11-1 20:20 336次浏览

11月1日华安上证50ETF净值上涨0.69%

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11月1日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为3.76，累计净值为1.4406。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为2.33亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板芯片ETF发起式联接A017559202... 阅读全文

2024-11-1 20:20 325次浏览

11月1日东方沪深300指数增强C净值上涨0.50%

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11月1日，截至收盘，东方沪深300指数增强C（016205）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0424。东方沪深300指数增强C基金成立于2022年11月8日，最新规模为1.48亿元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方岳灵活配置混合0025452024-11-0... 阅读全文

2024-11-1 20:20 363次浏览

11月1日万家上证50ETF净值上涨0.64%

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11月1日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为2.74，累计净值为2.7370。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为2.37亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-11-01-0.... 阅读全文

2024-11-1 20:20 303次浏览

11月1日富安达中证500指数增强A净值下跌0.79%

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11月1日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3057。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为4121.99万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中小盘六个月持有期混合型发起式0... 阅读全文

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