基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5755。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-19 19:42 309次浏览

6月16日易方达沪深300ETF联接A净值上涨0.94%

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6月16日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5026。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2023-6-16 20:51 282次浏览

6月16日红土创新中证500增强C净值上涨0.44%

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6月16日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.4637。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A006783202... 阅读全文

2023-6-16 20:12 364次浏览

6月16日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨1.03%

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6月16日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8364。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-6-16 20:12 457次浏览

6月16日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.71%

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6月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5811。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023... 阅读全文

2023-6-16 19:52 321次浏览

6月15日天弘上证50C净值上涨1.35%

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6月15日，截至收盘，天弘上证50C（001549）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1772。天弘上证50C基金成立于2015年7月16日，最新规模为12.88亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘华证沪深港长期竞争力指数A0141532023-06-155.... 阅读全文

2023-6-15 19:23 463次浏览

6月15日招商中证500增强策略ETF净值上涨0.79%

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6月15日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9494。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为3.78亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商北证50成份指数发起式C0... 阅读全文

2023-6-15 19:22 266次浏览

6月15日国泰沪深300增强策略ETF净值上涨2.02%

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6月15日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨2.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7562。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为11.25亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰沪深300增强策略... 阅读全文

2023-6-15 19:22 292次浏览