6月19日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.96%
发布时间:2023-6-19 19:42阅读:153
6月19日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.96%,跑输上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5755。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-06-16 | 5.48 | 18.03 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-06-16 | 1.58 | 6.16 | 16.36 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-06-16 | 4.83 | -1.35 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-06-16 | 0.89 | -1.76 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-06-16 | -0.18 | -0.17 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-06-16 | -0.17 | -0.15 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-06-16 | 4.09 | 3.85 | 1.15 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-06-16 | 1.61 | -4.24 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-06-16 | 1.60 | -4.27 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-06-19 | -0.18 | 0.93 | 11.57 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-06-16 | -0.38 | -4.12 | -1.10 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-06-16 | -0.38 | -3.93 | -1.30 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-06-16 | -0.38 | -3.96 | -1.69 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-06-16 | 0.00 | 0.49 | 10.16 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-06-16 | 3.53 | 11.54 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-06-16 | 3.54 | 11.51 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-06-16 | 3.78 | 14.39 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-06-16 | 3.77 | 14.36 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-06-19 | 3.03 | 4.33 | 0.28 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-06-16 | 3.85 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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