基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7930。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6114.24万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证100ETF15963... 阅读全文

2023-7-5 20:12 210次浏览

7月5日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.67%

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7月5日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为1.0375。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4153.22万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金美元0058012023... 阅读全文

2023-7-5 20:12 506次浏览

7月5日汇添富中证1000ETF联接C净值上涨0.01%

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7月5日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0003。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为2.16亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000ETF联接C01... 阅读全文

2023-7-5 20:11 581次浏览

7月5日农银沪深300指数A净值下跌0.69%

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7月5日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4440。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.59亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-07-051.3... 阅读全文

2023-7-5 19:32 288次浏览

7月5日创金合信中证1000增强A净值下跌0.50%

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7月5日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5822。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为4043.20万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信沪深300增强A00... 阅读全文

2023-7-5 19:32 244次浏览

7月4日汇添富中证1000ETF联接C净值下跌0.02%

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7月4日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0002。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为2.16亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富恒生香港上市生物科技ETF5... 阅读全文

2023-7-4 20:52 520次浏览

7月4日工银沪深300ETF联接A净值上涨0.14%

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7月4日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为1.0429。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4153.22万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-07-042.332.26-15.07科技龙头ETF5160502023-07-042.023.511.84工银沪深300指数A4810092023-07-032.351.58-10.14工银沪深300指数C00... 阅读全文

2023-7-4 20:51 257次浏览

7月4日国泰沪深300指数C净值上涨0.16%

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7月4日，截至收盘，国泰沪深300指数C（005867）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9885。国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日，最新规模为1530.68万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证有色金属行业指数A1602212023-... 阅读全文

2023-7-4 20:51 283次浏览