基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月4日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8202。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通医... 阅读全文

2023-7-4 20:51 247次浏览

7月4日长信沪深300指数增强A净值上涨0.02%

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7月4日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.3971。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.32亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C013153... 阅读全文

2023-7-4 20:51 257次浏览

7月4日农银中证500指数净值上涨0.21%

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7月4日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5472。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为6122.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证新华社民族品牌指数0123942023-07... 阅读全文

2023-7-4 20:51 467次浏览

7月4日创金合信中证1000增强A净值上涨0.54%

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7月4日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5902。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为4043.20万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信沪深300增强C00... 阅读全文

2023-7-4 19:42 311次浏览

7月3日华安沪深300ETF净值上涨1.29%

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7月3日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨1.29%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0648。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.27亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF5101802023-07-032.771.18-9.70华安上证180ETF联接C0149792023-07-032.591.08-9.40华安上证180ETF联接A0401802023-07-032.601.10-9.22华安沪深300增强策略ET... 阅读全文

2023-7-3 21:52 477次浏览

7月3日国寿安保中证500ETF净值上涨0.73%

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7月3日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为0.6313。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.96亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）沪港深300ETF5173002023-07-032.672.32-9.02国寿安保沪港深300ETF联接A0126632023-07-032.522.18-8.48国寿安保沪港深300ETF联接C0126642023-07-032.522.16-8.76国寿安保... 阅读全文

2023-7-3 20:51 258次浏览

7月3日易方达沪深300ETF发起式净值上涨1.32%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.88，累计净值为1.8753。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银E... 阅读全文

2023-7-3 20:32 296次浏览

7月3日鹏华沪深300指数增强A净值上涨1.31%

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7月3日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨1.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2871。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为10.70亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702023... 阅读全文

2023-7-3 20:32 516次浏览