基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8305。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-3-12 19:20 274次浏览

3月11日东财沪深300指数发起式C净值上涨1.18%

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3月11日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨1.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9243。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1049.53万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新能源车龙头ETF15... 阅读全文

2024-3-11 20:20 195次浏览

3月11日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨1.21%

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3月11日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9600。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创优... 阅读全文

2024-3-11 20:10 193次浏览

3月11日华泰柏瑞中证1000指数增强C净值上涨1.63%

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3月11日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强C（019241）较前一交易日净值上涨1.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9123。华泰柏瑞中证1000指数增强C基金成立于2023年9月19日，最新规模为8472.34万元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创优混合004394... 阅读全文

2024-3-11 20:10 223次浏览

3月11日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.65%

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3月11日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0569。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF5... 阅读全文

2024-3-11 20:10 179次浏览

3月11日博时汇兴回报一年持有期混合净值0.7037元，增长0.74%

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金融界2024年3月11日消息，博时汇兴回报一年持有期混合(011056)最新净值0.7037元，增长0.74%。该基金近1个月收益率8.63%，同类排名70|254；近6个月收益率0.85%，同类排名52|248。博时汇兴回报一年持有期混合基金成立于2021年1月14日，截至2023年12月31日，博时汇兴回报一年持有期混合规模66.04亿元。阅读全文

2024-3-11 19:25 174次浏览

3月11日招商沪深300地产等权重指数C净值上涨2.76%

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3月11日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数C（013273）较前一交易日净值上涨2.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.39，累计净值为0.3868。招商沪深300地产等权重指数C基金成立于2021年8月12日，最新规模为7.33亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商创业板指数增强C01290120... 阅读全文

2024-3-11 19:20 151次浏览

3月8日华泰柏瑞中证500指数增强C净值上涨1.19%

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3月8日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强C（014306）较前一交易日净值上涨1.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9415。华泰柏瑞中证500指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为536.64万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创盈混合... 阅读全文

2024-3-8 20:10 187次浏览