基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月31日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为1.5821。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为8165.07万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：HANYILING，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-31 20:20 340次浏览

1月31日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌1.42%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月31日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌1.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8925。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-1-31 20:20 115次浏览

1月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.3...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月31日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7570。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-31 19:20 304次浏览

1月30日申万菱信中证500指数增强A净值下跌2.03%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月30日，截至收盘，申万菱信中证500指数增强A（002510）较前一交易日净值下跌2.03%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2838。申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，最新规模为4.42亿元，基金经理为俞诚，其在管基金情况如下所示：俞诚，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证500指数增强C0077952... 阅读全文

2024-1-30 20:50 156次浏览

1月30日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌1.69%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月30日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9054。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-1-30 20:50 158次浏览

1月30日海富通中证500指数增强A净值下跌2.57%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月30日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值下跌2.57%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4691。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2186.61万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通安益对冲混合C... 阅读全文

2024-1-30 20:30 121次浏览

1月30日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.7...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月30日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌2.70%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7675。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-30 19:50 226次浏览

1月29日申万菱信沪深300指数增强A净值下跌1.02%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

1月29日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为2.49，累计净值为3.2849。申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，最新规模为5.70亿元，基金经理为刘敦，其在管基金情况如下所示：刘敦，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信量化对冲策略灵活配置混合0088... 阅读全文

2024-1-29 21:10 277次浏览