基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月13日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.2777。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2024-3-13 19:10 154次浏览

3月13日富国上证50基本面精选股票发起式A净值下跌0.32%

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3月13日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8852。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.22亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0... 阅读全文

2024-3-13 19:10 176次浏览

3月12日中银证券中证500ETF联接C净值下跌0.30%

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3月12日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接C（008259）较前一交易日净值下跌0.30%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0673。中银证券中证500ETF联接C基金成立于2020年5月14日，最新规模为883.55万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券创业板ETF15982... 阅读全文

2024-3-12 20:20 150次浏览

3月12日华泰柏瑞中证500指数增强A净值下跌0.22%

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3月12日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9579。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创优... 阅读全文

2024-3-12 20:20 169次浏览

3月12日兴全沪深300指数(LOF)C净值下跌0.29%

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3月12日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为2.16，累计净值为2.1610。兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日，最新规模为4.22亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数C01067... 阅读全文

2024-3-12 20:10 141次浏览

3月12日华泰紫金中证500指数增强发起A净值下跌0.36%

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3月12日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值下跌0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8758。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为965.00万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒生互联... 阅读全文

2024-3-12 20:10 239次浏览

3月12日鹏扬沪深300质量成长低波动指数A净值上涨0.45%

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3月12日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9313。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.71亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长E... 阅读全文

2024-3-12 20:10 268次浏览

3月12日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌0.69%

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3月12日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0334。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-3-12 20:10 166次浏览