基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月20日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强（519116）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.9320。浦银安盛沪深300指数增强基金成立于2010年12月10日，目前规模4.37亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF5177... 阅读全文

2023-3-20 20:12 581次浏览

3月17日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌0.23%

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3月17日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5726。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，目前规模5.69亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF... 阅读全文

2023-3-17 21:51 243次浏览

3月17日华夏中证1000ETF发起式联接C净值上涨0.66%

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3月17日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值上涨0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9449。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，目前规模4758.77万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证央企ETF联... 阅读全文

2023-3-17 20:21 318次浏览

3月17日中信建投中证500增强C净值上涨0.47%

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3月17日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4342。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，目前规模2.26亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742023-03-1... 阅读全文

2023-3-17 20:12 255次浏览

3月17日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值下跌1.91%

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3月17日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接C（007883）较前一交易日净值下跌1.91%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1190。易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日，目前规模3.64亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银E... 阅读全文

2023-3-17 20:12 229次浏览

3月17日广发中证500指数增强C净值上涨0.61%

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3月17日，截至收盘，广发中证500指数增强C（009609）较前一交易日净值上涨0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9897。广发中证500指数增强C基金成立于2020年10月15日，目前规模7510.29万元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证500指数增强A0096082023... 阅读全文

2023-3-17 20:12 291次浏览

3月16日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌1.72%

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3月16日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌1.72%，跑输上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5762。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，目前规模5.69亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债3-5年国开债指数... 阅读全文

2023-3-16 20:52 217次浏览

3月15日招商沪深300地产等权重指数A净值上涨0.77%

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3月15日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为1.3196。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，目前规模4.56亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数A161... 阅读全文

2023-3-15 19:52 296次浏览