基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月8日，截至收盘，中信建投中证1000指数增强A（015784）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0400。中信建投中证1000指数增强A基金成立于2022年6月28日，目前规模6.76亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强C01578... 阅读全文

2023-3-8 20:17 499次浏览

3月8日海富通中证500指数增强A净值上涨0.24%

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3月8日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.8976。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，目前规模2406.44万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合C5192... 阅读全文

2023-3-8 20:16 440次浏览

3月7日建信沪深300红利ETF发起式联接C净值上涨0.02%

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3月7日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接C（012713）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9736。建信沪深300红利ETF发起式联接C基金成立于2021年9月8日，目前规模428.20万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ET... 阅读全文

2023-3-7 20:15 671次浏览

3月3日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.50%

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3月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1321。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，目前规模2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2023-3-3 19:10 483次浏览

3月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.76%

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3月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1272。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，目前规模2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2023-3-1 19:31 408次浏览

2月28日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨0.60%

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2月28日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨0.60%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2934。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，目前规模7181.22万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF1597972023-02-28-1.22-1.80--添富沪深300ETF5153102023-02-28-1.77-2.65-9.71汇添富沪深300指数(LOF)A5010432023-02-28-1.73-2.6... 阅读全文

2023-2-28 19:10 311次浏览

2月27日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.39%

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2月27日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2857。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，目前规模7181.22万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF联接... 阅读全文

2023-2-27 18:50 306次浏览

2月23日天弘中证500指数增强C净值上涨0.04%

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2月23日，截至收盘，天弘中证500指数增强C（001557）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2242。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1185/3142，所有基金中排名3481/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.2... 阅读全文

2023-2-23 23:22 625次浏览