基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月12日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨1.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9818。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证内地新能源... 阅读全文

2023-10-12 20:20 249次浏览

10月12日富荣中证500指数C净值上涨0.65%

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10月12日，截至收盘，富荣中证500指数C（004791）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2052。富荣中证500指数C基金成立于2018年2月13日，最新规模为701.96万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣中证500指数C0047912... 阅读全文

2023-10-12 20:12 427次浏览

10月12日中金中证1000指数增强发起A净值上涨0.67%

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10月12日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起A（017733）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9508。中金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年3月14日，最新规模为8519.85万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证沪... 阅读全文

2023-10-12 20:12 259次浏览

10月12日天弘沪深300ETF联接C净值上涨0.89%

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10月12日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值上涨0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1029。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为47.18亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-10-120.321.519.95天弘中证银行ETF联接A0015942023-10-120.311.439.09天弘中证银行ETF联接C0015952023-10-120.301.418.87天弘国证建材指数A0124052... 阅读全文

2023-10-12 19:11 269次浏览

10月12日汇添富中证500基本面增强指数A净值上涨0.66%

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10月12日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值上涨0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8295。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7515.38万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面... 阅读全文

2023-10-12 19:11 198次浏览

10月11日兴银中证1000指数增强A净值上涨0.06%

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10月11日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8470。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.30亿元，基金经理为李哲通，其在管基金情况如下所示：李哲通，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证港股通科技ETF51356020... 阅读全文

2023-10-11 20:23 259次浏览

10月11日中信建投中证500增强A净值上涨0.04%

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10月11日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3436。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.05亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强C015785202... 阅读全文

2023-10-11 20:22 239次浏览

10月11日海富通中证500增强C净值上涨0.10%

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10月11日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.6957。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为329.41万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通量化前锋股票C00518... 阅读全文

2023-10-11 20:22 346次浏览