基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7541。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.90亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片ETF5133102023-10-091.11-3.05--恒生科技5131302023-10-091.04-7.1810.14纳指1005131102023-09-280.13-2.37--华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A015310... 阅读全文

2023-10-9 21:02 267次浏览

9月28日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.09%

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9月28日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.3529。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6907.39万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2023-9-28 21:30 214次浏览

9月28日新华沪深300指数增强C净值下跌0.13%

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9月28日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1183。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2818.30万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证云计算50ETF560660202... 阅读全文

2023-9-28 21:12 258次浏览

9月28日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.24%

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9月28日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3117。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为3.87亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2023-9-28 21:11 432次浏览

9月28日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.29%

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9月28日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7582。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.90亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002023-09-283.35----1000增强5615902023-09-283.042.96--中韩芯片ETF5133102023-09-280.38-0.56--科创板ETF5880902023-09-271.631.00-10.15500... 阅读全文

2023-9-28 21:03 262次浏览

9月28日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.52%

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9月28日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.0153。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为18.70亿元，基金经理为盛丰衍、陈元骅，他们在管基金情况分别如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指... 阅读全文

2023-9-28 21:02 323次浏览

9月28日中信建投中证500增强C净值上涨0.58%

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9月28日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3458。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.66亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强A0157842023... 阅读全文

2023-9-28 21:02 235次浏览

9月28日西部利得中证1000指数增强C净值上涨0.69%

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9月28日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9966。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为7.02亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强A01... 阅读全文

2023-9-28 21:02 492次浏览