基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月11日，截至收盘，汇添富中证500指数增强A（001050）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.7415。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日，最新规模为22.95亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深张江自... 阅读全文

2023-10-11 18:40 375次浏览

10月10日浙商中证500指数增强C净值下跌0.78%

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10月10日，截至收盘，浙商中证500指数增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3990。浙商中证500指数增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为1.09亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342023... 阅读全文

2023-10-10 20:51 460次浏览

10月10日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.47%

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10月10日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3049。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.41亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2023-10-10 20:50 224次浏览

10月10日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.70%

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10月10日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.7459。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.43亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042... 阅读全文

2023-10-10 20:50 263次浏览

10月9日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.26%

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10月9日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9875。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为7636.01万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城国证... 阅读全文

2023-10-9 22:10 201次浏览

10月9日工银瑞信中证500ETF联接A净值下跌0.57%

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10月9日，截至收盘，工银瑞信中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3814。工银瑞信中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为6321.96万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-10-090.50-4.277.45深100ETF工银1599702023-10-090.19-2.17-7.74工银深红利ETF1599052023-10-090.11-1.961.32工银深证红利ETF... 阅读全文

2023-10-9 21:11 259次浏览

10月9日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌0.54%

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10月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7541。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.90亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片ETF5133102023-10-091.11-3.05--恒生科技5131302023-10-091.04-7.1810.14纳指1005131102023-09-280.13-2.37--华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A015310... 阅读全文

2023-10-9 21:02 282次浏览

9月28日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.09%

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9月28日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.3529。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6907.39万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2023-9-28 21:30 236次浏览