基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月28日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨2.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3291。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为1.02亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(... 阅读全文

2023-7-28 19:33 351次浏览

7月28日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨1.63%

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7月28日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨1.63%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8213。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7988.60万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国上证50基本面精选股票发起式... 阅读全文

2023-7-28 19:31 477次浏览

7月28日汇添富沪深300指数增强C净值上涨2.09%

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7月28日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨2.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.4838。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为1.84亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-28 19:24 305次浏览

7月28日银河沪深300指数增强C净值上涨2.00%

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7月28日，截至收盘，银河沪深300指数增强C（007276）较前一交易日净值上涨2.00%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.3545。银河沪深300指数增强C基金成立于2019年8月29日，最新规模为3808.14万元，基金经理为罗博、黄栋，他们在管基金情况分别如下所示：罗博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河沪深300价值指数A519... 阅读全文

2023-7-28 19:24 416次浏览

7月27日中融中证500ETF联接C净值下跌0.54%

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7月27日，截至收盘，中融中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1692。中融中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1342.18万元，基金经理为赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：赵菲，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中融钢铁C016815... 阅读全文

2023-7-27 20:11 267次浏览

7月27日长城久泰沪深300指数C净值下跌0.12%

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7月27日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.9820。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为4.74亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化精选股票A00692620... 阅读全文

2023-7-27 20:11 304次浏览

7月27日广发中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.62%

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7月27日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0962。广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日，最新规模为9.24亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技(QDII-... 阅读全文

2023-7-27 20:11 700次浏览

7月27日创金合信中证500增强C净值下跌0.56%

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7月27日，截至收盘，创金合信中证500增强C（002316）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.3623。创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.39亿元，基金经理为李添峰、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：董梁，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信量化发现混合A00324... 阅读全文

2023-7-27 19:04 357次浏览