基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月13日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7570。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3080.80万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增... 阅读全文

2023-11-13 20:02 217次浏览

11月10日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌0.88%

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11月10日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8594。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF512... 阅读全文

2023-11-10 20:24 234次浏览

11月10日工银中证1000指数增强C净值下跌0.22%

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11月10日，截至收盘，工银中证1000指数增强C（016943）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9536。工银中证1000指数增强C基金成立于2023年3月28日，最新规模为3704.07万元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证1000指数增强A0169... 阅读全文

2023-11-10 20:24 263次浏览

11月10日长信沪深300指数增强C净值下跌0.76%

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11月10日，截至收盘，长信沪深300指数增强C（007448）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.2831。长信沪深300指数增强C基金成立于2019年5月16日，最新规模为2.19亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信先进装备三个月持有混合C0141452... 阅读全文

2023-11-10 20:23 226次浏览

11月10日大成沪深300指数C净值下跌0.69%

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11月10日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.1465。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为8003.84万元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成绝对收益混合发起C0017922... 阅读全文

2023-11-10 20:23 275次浏览

11月10日景顺长城中证500ETF联接净值下跌0.36%

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11月10日，截至收盘，景顺长城中证500ETF联接（001455）较前一交易日净值下跌0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8290。景顺长城中证500ETF联接基金成立于2015年6月29日，最新规模为4989.56万元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城研究精选股票C018... 阅读全文

2023-11-10 20:23 240次浏览

11月10日景顺长城中证500增强策略ETF净值下跌0.48%

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11月10日，截至收盘，景顺长城中证500增强策略ETF（159610）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7690。景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日，最新规模为4.73亿元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城研究精选股票C0... 阅读全文

2023-11-10 20:22 186次浏览

11月10日华夏中证500指数增强A净值下跌0.24%

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11月10日，截至收盘，华夏中证500指数增强A（007994）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6887。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日，最新规模为29.70亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300ETF5103... 阅读全文

2023-11-10 19:10 220次浏览