基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月6日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.0413。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为598.55万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1... 阅读全文

2023-11-6 20:32 218次浏览

11月6日华安中证500指数增强C净值上涨1.91%

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11月6日，截至收盘，华安中证500指数增强C（014588）较前一交易日净值上涨1.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8503。华安中证500指数增强C基金成立于2022年5月24日，最新规模为5932.05万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强C015149202... 阅读全文

2023-11-6 20:32 246次浏览

11月6日西部利得中证1000指数增强C净值上涨1.56%

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11月6日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.0002。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为8.89亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2023-11-6 20:31 264次浏览

11月6日华安沪深300ETF联接C净值上涨1.29%

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11月6日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8421。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1599492023-11-063.431.96-20.24华安创业板50ETF联接A1604222023-11-063.251.87-19.10华安创业板50ETF联接C1604242023-11-063.241.84-19.31华... 阅读全文

2023-11-6 20:31 365次浏览

11月6日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.29%

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11月6日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.3123。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2023-11-6 19:22 214次浏览

11月6日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨1.26%

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11月6日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1804。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7258.59万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902023-11-06-0.50-7.50-42.66汇添富中证2000ETF1595362023-11-062.131.89--汇添富中证电池主题ETF1597962023-11-03-0.66-3.61-... 阅读全文

2023-11-6 18:40 188次浏览

11月6日汇添富上证50基本面增强指数D净值上涨0.29%

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11月6日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7987。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1994.58万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2023-11-6 18:40 164次浏览

11月3日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.80%

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11月3日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8314。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF5153202023-11-033.312.581.68华安上证科创板50ETF5882802023-11-031.57-1.37-17.02华安中证电子50ETF发起式联接A0146322023-11-033.122.411... 阅读全文

2023-11-3 20:30 226次浏览