基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月16日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8633。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网5... 阅读全文

2023-11-16 20:02 270次浏览

11月16日大成中证1000指数增强发起式A净值下跌0.76%

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11月16日，截至收盘，大成中证1000指数增强发起式A（018661）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9821。大成中证1000指数增强发起式A基金成立于2023年8月1日，最新规模为1.40亿元，基金经理为苏秉毅，其在管基金情况如下所示：苏秉毅，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成核心双动力混合A09001... 阅读全文

2023-11-16 19:12 390次浏览

11月16日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌0.79%

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11月16日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5752。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为36.44亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富均衡增长混合5190... 阅读全文

2023-11-16 18:40 228次浏览

11月15日中邮中证500指数增强A净值上涨0.58%

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11月15日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.5905。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2687.33万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强A59000720... 阅读全文

2023-11-15 20:12 183次浏览

11月15日鹏扬中证500质量成长ETF净值上涨0.94%

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11月15日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8126。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C0181152... 阅读全文

2023-11-15 20:12 225次浏览

11月15日海富通中证500增强C净值上涨0.57%

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11月15日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6942。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为2918.24万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合A519222... 阅读全文

2023-11-15 20:11 236次浏览

11月14日华夏中证1000ETF发起式联接A净值上涨0.57%

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11月14日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8808。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5388.15万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证港股通消... 阅读全文

2023-11-14 19:53 224次浏览

11月14日建信中证500指数增强A净值上涨0.36%

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11月14日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为2.48，累计净值为2.4781。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日，最新规模为40.46亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强C0061662... 阅读全文

2023-11-14 19:52 206次浏览