基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月9日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0890。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6908.70万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C0181132024-04-09-2.99-5.60--工银北证50成份指数A0181122024-04-09-2.98-5.58--港股通科技30ETF1596362024-04-09-1.476.36-19.37创业板ETF工银... 阅读全文

2024-4-9 20:10 112次浏览

4月9日海富通中证500指数增强A净值上涨0.70%

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4月9日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5675。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2186.61万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合A519... 阅读全文

2024-4-9 20:10 99次浏览

4月8日摩根沪深300指数增强发起式C净值下跌0.96%

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4月8日，截至收盘，摩根沪深300指数增强发起式C（017446）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8640。摩根沪深300指数增强发起式C基金成立于2022年12月28日，最新规模为138.98万元，基金经理为毛时超，其在管基金情况如下所示：毛时超，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）摩根恒生科技ETF发起式联接... 阅读全文

2024-4-8 20:10 114次浏览

4月8日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.89%

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4月8日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.2652。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF15981... 阅读全文

2024-4-8 19:30 234次浏览

4月3日方正富邦中证500ETF联接A净值下跌0.11%

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4月3日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0567。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为320.96万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦中证500ETF联接A0... 阅读全文

2024-4-3 20:30 226次浏览

4月3日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.22%

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4月3日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0514。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)A... 阅读全文

2024-4-3 20:30 289次浏览

4月3日泰康中证500指数增强发起C净值上涨0.01%

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4月3日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起C（018117）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9621。泰康中证500指数增强发起C基金成立于2023年8月17日，最新规模为3203.07万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利TK5601502024-04-... 阅读全文

2024-4-3 20:30 197次浏览

4月3日中信建投中证1000指数增强A净值下跌0.51%

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4月3日，截至收盘，中信建投中证1000指数增强A（015784）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9036。中信建投中证1000指数增强A基金成立于2022年6月28日，最新规模为2.89亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A01677420... 阅读全文

2024-4-3 20:20 223次浏览