基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5572。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2166.16万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证500指数A类(LOF)1606162024-04-12-1.71-2.54-16.25鹏华中证500指数(LOF)C0069382024-04-12-1.71-2.55-16.41鹏华银行A1606312024-04-12-0.500.719... 阅读全文

2024-4-12 20:20 205次浏览

4月12日中泰中证500指数增强C净值下跌0.39%

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4月12日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1491。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4302.24万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C... 阅读全文

2024-4-12 20:20 167次浏览

4月12日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.67%

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4月12日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1859。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为6720.13万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C01... 阅读全文

2024-4-12 20:20 197次浏览

4月12日诺安沪深300指数增强C净值下跌0.69%

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4月12日，截至收盘，诺安沪深300指数增强C（010352）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3247。诺安沪深300指数增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为1.58亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162024-04-... 阅读全文

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4月12日中信建投中证500增强C净值下跌0.40%

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4月12日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2652。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.30亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投量化进取A0114102024-04-12... 阅读全文

2024-4-12 20:10 213次浏览

4月12日中欧中证500指数增强E净值下跌0.44%

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4月12日，截至收盘，中欧中证500指数增强E（019694）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8814。中欧中证500指数增强E基金成立于2023年11月1日，最新规模为64.05万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起C0146092024... 阅读全文

2024-4-12 20:10 222次浏览

4月12日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.58%

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4月12日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2637。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-4-12 19:20 257次浏览

4月12日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨0.23%

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4月12日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7076。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4258.37万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国核心优势混合发起式A0193... 阅读全文

2024-4-12 19:10 146次浏览