2月23日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.22%
发布时间:2024-2-23 19:11阅读:186
2月23日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨0.22%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.2610。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.62万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-02-22 | 0.88 | 3.17 | -25.24 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-02-23 | 0.74 | 6.53 | -15.41 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-02-23 | 3.21 | 7.50 | -15.32 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-02-23 | 3.22 | 7.51 | -15.16 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-02-23 | 3.68 | 7.82 | -10.90 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-02-23 | 3.66 | 7.79 | -11.25 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-02-22 | -0.29 | 0.12 | 14.68 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-02-22 | -0.29 | 0.10 | 13.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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