基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月7日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨1.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.2060。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF... 阅读全文

2024-2-7 19:10 312次浏览

2月6日申万菱信中证1000指数增强C净值上涨6.79%

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2月6日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值上涨6.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7390。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为1.25亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证1000指数... 阅读全文

2024-2-6 20:50 385次浏览

2月6日海富通中证500指数增强A净值上涨6.60%

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2月6日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨6.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4035。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2186.61万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证500增强C... 阅读全文

2024-2-6 20:50 393次浏览

2月6日安信稳健汇利一年持有混合C净值1.0503元，增长0.78%

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金融界2024年2月6日消息，安信稳健汇利一年持有混合C(012610)最新净值1.0503元，增长0.78%。该基金近1个月收益率-1.47%，同类排名864|1336；近6个月收益率-3.31%，同类排名578|1303。安信稳健汇利一年持有混合C基金成立于2021年8月10日，截至2023年12月31日，安信稳健汇利一年持有混合C规模22.41亿元。阅读全文

2024-2-6 20:40 1067次浏览

2月6日中信保诚中证500指数(LOF)A净值上涨7.28%

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2月6日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）较前一交易日净值上涨7.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.8630。中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日，最新规模为2.46亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信... 阅读全文

2024-2-6 20:20 900次浏览

2月6日博时汇兴回报一年持有期混合净值0.6227元，增长4.20%

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金融界2024年2月6日消息，博时汇兴回报一年持有期混合(011056)最新净值0.6227元，增长4.20%。该基金近1个月收益率-3.16%，同类排名125|310；近6个月收益率-15.99%，同类排名136|299。博时汇兴回报一年持有期混合基金成立于2021年1月14日，截至2023年12月31日，博时汇兴回报一年持有期混合规模66.04亿元。阅读全文

2024-2-6 19:37 1048次浏览

2月5日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨0.61%

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2月5日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为1.6059。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日，最新规模为14.77亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-02-... 阅读全文

2024-2-5 21:21 363次浏览

2月5日申万菱信中证1000指数增强C净值下跌4.66%

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2月5日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值下跌4.66%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6920。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为1.25亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信量化对冲策略灵活... 阅读全文

2024-2-5 21:00 429次浏览