单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年6月6日消息，兴业兴睿两年持有混合A(013910)最新净值0.7611元，增长0.32%。该基金近1个月收益率-0.48%，同类排名539|3108；近6个月收益率0.14%，同类排名1250|2985。兴业兴睿两年持有混合A基金成立于2021年12月21日，截至2024年3月31日，兴业兴睿两年持有混合A规模30.62亿元。阅读全文

2024-6-6 20:19 352次浏览

6月5日易方达上证50指数(LOF)C净值下跌0.48%

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6月5日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)C（012875）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9639。易方达上证50指数(LOF)C基金成立于2021年7月23日，最新规模为3616.76万元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QD... 阅读全文

2024-6-5 19:10 238次浏览

6月4日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.54%

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6月4日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0731。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(Q... 阅读全文

2024-6-4 20:51 216次浏览

6月4日申万菱信中证1000指数增强C净值上涨0.60%

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6月4日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8563。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为1.20亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证1000指数... 阅读全文

2024-6-4 20:51 158次浏览

6月4日华夏中证500指数智选增强A净值上涨0.77%

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6月4日，截至收盘，华夏中证500指数智选增强A（013233）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9586。华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年8月11日，最新规模为18.70亿元，基金经理为孙蒙，其在管基金情况如下所示：孙蒙，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500指数增强C00799520... 阅读全文

2024-6-4 20:20 105次浏览

6月4日国泰君安沪深300指数增强发起A净值上涨0.71%

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6月4日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起A（018257）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9510。国泰君安沪深300指数增强发起A基金成立于2023年4月19日，最新规模为9396.00万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量化选股股... 阅读全文

2024-6-4 20:20 224次浏览

6月4日安信中证500指数增强C净值上涨0.80%

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6月4日，截至收盘，安信中证500指数增强C（005966）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6897。安信中证500指数增强C基金成立于2018年11月29日，最新规模为2505.14万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信中证500指数增强A00596520... 阅读全文

2024-6-4 20:10 207次浏览

6月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.31%

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6月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8762。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-6-4 19:40 175次浏览