6月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.31%
发布时间：2024-6-4 19:40阅读：30
6月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8762。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-06-04 | -1.55 | 4.14 | -11.93 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-06-04 | -1.42 | 0.96 | -2.90 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-06-04 | -1.42 | 0.93 | -3.19 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-06-04 | 0.78 | 0.09 | -13.44 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-06-04 | 2.02 | 1.19 | -15.09 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-06-04 | -0.02 | 0.30 | -3.96 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-06-03 | -0.48 | -1.86 | -18.00 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-06-03 | -0.46 | -1.78 | -17.84 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-06-03 | -0.46 | -1.76 | -17.63 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-06-03 | -1.20 | -0.95 | -12.15 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-06-03 | -1.14 | -0.91 | -11.36 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-06-03 | -1.14 | -0.92 | -11.58 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-06-03 | 0.14 | 0.33 | -16.04 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-06-04 | -1.72 | -3.63 | -12.35 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-06-04 | -1.98 | 2.42 | 15.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-06-03 | -1.07 | -1.03 | -0.41 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-06-03 | -1.02 | -0.99 | -1.76 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-06-03 | -1.02 | -1.00 | -1.85 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-06-03 | -0.58 | -0.76 | -13.75 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-06-03 | -0.58 | -0.74 | -13.49 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-06-03 | -2.90 | 2.77 | -13.23 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-06-03 | -1.35 | -0.85 | -5.10 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-06-03 | -1.29 | -0.88 | -5.51 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-06-03 | -1.29 | -0.89 | -5.60 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-06-03 | -1.37 | -0.53 | -4.96 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-06-03 | -1.44 | -0.52 | -4.88 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-06-03 | -2.61 | 1.87 | 14.18 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-06-03 | -2.62 | 1.85 | 13.84 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-03 | -1.92 | -3.30 | -19.01 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-03 | -1.93 | -3.32 | -19.25 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-03 | -2.01 | -3.43 | -19.21 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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