单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月21日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值下跌1.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8194。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.05亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式A0109082023... 阅读全文

2023-4-21 19:15 268次浏览

4月21日前海开源沪深300指数A净值下跌1.84%

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4月21日，截至收盘，前海开源沪深300指数A（000656）较前一交易日净值下跌1.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.70，累计净值为2.0655。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日，最新规模为3.39亿元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接0091982023-0... 阅读全文

2023-4-21 19:14 241次浏览

4月21日前海开源中证500等权ETF净值下跌2.49%

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4月21日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌2.49%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5023。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接0091... 阅读全文

2023-4-21 19:14 230次浏览

4月21日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌2.21%

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4月21日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌2.21%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8946。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7976.13万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富绝对收益定开混合A... 阅读全文

2023-4-21 18:51 246次浏览

4月21日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌1.86%

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4月21日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌1.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2963。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.02亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上海国企ETF联接C0180612023-04-201.252.55--上海国企ETF联接A0031942023-04-201.252.583.01汇添富中证沪港深500ETF5170802023-04-200.805.144.73汇添富中证... 阅读全文

2023-4-21 18:40 411次浏览

4月20日中信建投中证500增强A净值下跌0.57%

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4月20日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4955。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.19亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742023-04-... 阅读全文

2023-4-20 22:53 358次浏览

4月20日华安中证500指数增强A净值下跌0.75%

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4月20日，截至收盘，华安中证500指数增强A（014587）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9767。华安中证500指数增强A基金成立于2022年5月24日，最新规模为3274.74万元，基金经理为朱宝臣、马韬，他们在管基金情况分别如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数04000... 阅读全文

2023-4-20 22:53 311次浏览

4月20日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.27%

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4月20日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.8407。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.09亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF15980420... 阅读全文

2023-4-20 22:52 466次浏览