4月20日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.27%
发布时间:2023-4-20 22:52阅读:351
4月20日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接(000613)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.8407。
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,最新规模为11.09亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-04-20 | 0.69 | 10.48 | 24.75 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-04-20 | 1.25 | 3.50 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-04-20 | 1.26 | 3.54 | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-04-20 | 0.11 | 0.75 | 0.68 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-04-20 | 0.10 | 0.72 | 0.38 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-04-20 | 0.08 | 4.01 | 9.15 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-04-20 | 0.87 | 4.38 | 3.00 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-04-20 | 0.87 | 4.41 | 3.32 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-04-20 | 0.93 | 4.74 | 3.44 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-04-20 | 1.01 | 4.10 | 2.33 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-04-20 | 1.07 | 4.36 | 2.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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