单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月30日消息，易方达新丝路灵活配置混合(001373)最新净值1.7680元，下跌0.56%。该基金近1个月收益率1.48%，同类排名772|2296；近6个月收益率-2.52%，同类排名655|2234。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日，截至2023年9月30日，易方达新丝路灵活配置混合规模35.82亿元。阅读全文

2023-11-30 19:25 320次浏览

11月30日汇添富成长精选混合A净值0.5275元，下跌0.02%

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金融界2023年11月30日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5275元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-1.11%，同类排名2583|3975；近6个月收益率-10.20%，同类排名2423|3767。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-11-30 18:56 376次浏览

11月30日汇添富中证500增强策略ETF净值下跌0.17%

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11月30日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9641。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业指数增... 阅读全文

2023-11-30 18:45 389次浏览

11月29日信澳新能源精选混合净值1.2563元，下跌1.57%

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金融界2023年11月29日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.2563元，下跌1.57%。该基金近1个月收益率7.74%，同类排名102|3259；近6个月收益率22.48%，同类排名1|3087。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-11-29 20:25 440次浏览

11月29日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.81%

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11月29日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7462。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3423.15万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2023-11-29 20:22 288次浏览

11月29日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.87%

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11月29日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1803。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6302.42万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式A016... 阅读全文

2023-11-29 20:15 220次浏览

11月29日博道中证1000指数增强A净值下跌0.38%

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11月29日，截至收盘，博道中证1000指数增强A（017644）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0134。博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日，最新规模为1.83亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242023-1... 阅读全文

2023-11-29 20:14 216次浏览

11月29日富荣中证500指数A净值下跌0.23%

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11月29日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1590。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为194.16万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合A0051042023... 阅读全文

2023-11-29 20:13 275次浏览