单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月4日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8040。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为6856.67万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富绝对收益定开混合A... 阅读全文

2023-12-4 19:01 226次浏览

12月1日南方中证500ETF净值上涨0.40%

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12月1日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为5.67，累计净值为1.8190。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为576.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF5122002023-12... 阅读全文

2023-12-1 20:36 216次浏览

12月1日诺安沪深300指数增强A净值下跌0.34%

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12月1日，截至收盘，诺安沪深300指数增强A（320014）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3620。诺安沪深300指数增强A基金成立于2011年4月7日，最新规模为1.52亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162023-12-01... 阅读全文

2023-12-1 20:35 311次浏览

12月1日中信建投中证500增强A净值上涨0.26%

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12月1日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3275。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.83亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强C0157852023... 阅读全文

2023-12-1 20:34 315次浏览

12月1日汇添富价值创造定开混合净值1.3665元，下跌1.24%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3665元，下跌1.24%。该基金近1个月收益率-4.27%，同类排名1088|1132；近6个月收益率-8.04%，同类排名567|1076。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日，截至2023年9月30日，汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。阅读全文

2023-12-1 19:44 815次浏览

12月1日中欧洞见一年持有混合净值0.7912元，下跌1.00%

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金融界2023年12月1日消息，中欧洞见一年持有混合(012647)最新净值0.7912元，下跌1.00%。该基金近1个月收益率-0.10%，同类排名566|1132；近6个月收益率-7.58%，同类排名544|1076。中欧洞见一年持有混合基金成立于2021年10月25日，截至2023年9月30日，中欧洞见一年持有混合规模21.24亿元。阅读全文

2023-12-1 19:44 412次浏览

12月1日汇添富中盘价值精选混合A净值0.7423元，下跌0.91%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富中盘价值精选混合A(009548)最新净值0.7423元，下跌0.91%。该基金近1个月收益率-4.96%，同类排名3848|3980；近6个月收益率-9.76%，同类排名2111|3778。汇添富中盘价值精选混合A基金成立于2020年7月8日，截至2023年9月30日，汇添富中盘价值精选混合A规模78.78亿元。阅读全文

2023-12-1 19:15 255次浏览

12月1日工银上证50ETF净值下跌0.58%

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12月1日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为2.62，累计净值为1.0924。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为2.41亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-11-30-1.25-1.28-13.46工银科创ETF联接C0116152023-11-30-1.18-1.22-12.78工银科创ETF联接A0116142023-11-30-1.18-1.20-12.50工银中证500ETF5105302023-12-01-... 阅读全文

2023-12-1 19:11 305次浏览