单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月8日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3554。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3666.76万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源MSCI中国A股指数C... 阅读全文

2023-12-8 19:10 191次浏览

12月8日前海开源沪深300指数A净值上涨0.30%

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12月8日，截至收盘，前海开源沪深300指数A（000656）较前一交易日净值上涨0.30%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.8595。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日，最新规模为3.78亿元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源MSCI中国A股指数C00652520... 阅读全文

2023-12-8 19:10 256次浏览

12月7日兴全新视野定开混合净值1.5120元，下跌0.13%

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金融界2023年12月7日消息，兴全新视野定开混合(001511)最新净值1.5120元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率-3.45%，同类排名1491|2289；近6个月收益率-8.09%，同类排名1210|2229。兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，截至2023年9月30日，兴全新视野定开混合规模104.22亿元。阅读全文

2023-12-7 21:30 374次浏览

12月7日汇丰晋信研究精选混合净值0.6766元，下跌0.40%

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金融界2023年12月7日消息，汇丰晋信研究精选混合(014423)最新净值0.6766元，下跌0.40%。该基金近1个月收益率-9.81%，同类排名3562|3652；近6个月收益率-16.57%，同类排名2977|3458。汇丰晋信研究精选混合基金成立于2022年1月21日，截至2023年9月30日，汇丰晋信研究精选混合规模27.61亿元。阅读全文

2023-12-7 21:02 348次浏览

12月7日汇添富优势精选混合净值2.2628元，下跌0.34%

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金融界2023年12月7日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.2628元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-4.03%，同类排名27|32；近6个月收益率-7.78%，同类排名19|32。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-12-7 18:56 412次浏览

12月6日华安中证1000指数增强C净值上涨0.78%

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12月6日，截至收盘，华安中证1000指数增强C（015149）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8885。华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日，最新规模为8119.04万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强C0151492... 阅读全文

2023-12-6 20:27 210次浏览

12月6日景顺长城中证500增强策略ETF净值上涨0.40%

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12月6日，截至收盘，景顺长城中证500增强策略ETF（159610）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7614。景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日，最新规模为4.73亿元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城国证2000ETF... 阅读全文

2023-12-6 20:27 243次浏览

12月6日大成沪深300指数A/B净值上涨0.16%

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12月6日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为2.6965。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日，最新规模为11.16亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证电池主题指数发起式A0159... 阅读全文

2023-12-6 20:26 334次浏览