单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月14日消息，汇添富价值领先混合(012820)最新净值0.6690元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-7.38%，同类排名52|79；近6个月收益率-13.84%，同类排名24|75。汇添富价值领先混合基金成立于2021年8月17日，截至2023年9月30日，汇添富价值领先混合规模24.47亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 443次浏览

12月14日汇添富民营活力混合净值4.1120元，下跌0.53%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富民营活力混合(470009)最新净值4.1120元，下跌0.53%。该基金近1个月收益率-3.59%，同类排名19|79；近6个月收益率-16.58%，同类排名38|75。汇添富民营活力混合基金成立于2010年5月5日，截至2023年9月30日，汇添富民营活力混合规模23.41亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 238次浏览

12月14日汇添富成长焦点混合净值1.7539元，下跌0.72%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.7539元，下跌0.72%。该基金近1个月收益率-4.51%，同类排名30|79；近6个月收益率-16.40%，同类排名36|75。汇添富成长焦点混合基金成立于2007年3月12日，截至2023年9月30日，汇添富成长焦点混合规模36.37亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 347次浏览

12月14日汇添富优质成长混合A净值0.7162元，下跌0.80%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富优质成长混合A(009391)最新净值0.7162元，下跌0.80%。该基金近1个月收益率-6.79%，同类排名45|79；近6个月收益率-16.69%，同类排名39|75。汇添富优质成长混合A基金成立于2020年5月25日，截至2023年9月30日，汇添富优质成长混合A规模20.31亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 337次浏览

12月13日博时上证50ETF联接A净值下跌1.78%

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12月13日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值下跌1.78%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9710。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.52亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证50ETF联接C0057372023-12-120.76-4.23-9.93博时黄金ETF联接A0026102023-12-13-1.54-0.6113.97博时黄金ETF联接C0026112023-12-13-1.55-0.6413.57博时黄金E... 阅读全文

2023-12-13 20:30 322次浏览

12月13日华安沪深300ETF净值下跌1.67%

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12月13日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9308。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.64亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易ETF联接A0002162023-12-13-1.56-0.6614.24华安黄金易ETF联接C0002172023-12-13-1.57-0.6913.84华安黄金易(ETF)5188802023-12-13-1.63-0.6714.57华安中证电子50... 阅读全文

2023-12-13 20:30 280次浏览

12月13日东方沪深300指数增强A净值下跌1.26%

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12月13日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9082。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为1181.32万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合A0056162... 阅读全文

2023-12-13 20:30 135次浏览

12月13日华安中证500低波ETF净值下跌0.73%

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12月13日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5048。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为8563.96万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中债1-5年国开行债券ETF1... 阅读全文

2023-12-13 20:30 396次浏览