单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月18日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3631。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2126/3109，所有基金中排名7038/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳... 阅读全文

2023-1-18 23:39 371次浏览

1月18日工银沪深300指数A净值下跌0.16%

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1月18日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.8174。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2136/3109，所有基金中排名7058/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳2.7... 阅读全文

2023-1-18 23:38 234次浏览

1月18日易方达沪深300ETF联接C净值下跌0.16%

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1月18日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5410。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2139/3109，所有基金中排名7061/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄... 阅读全文

2023-1-18 23:38 271次浏览

1月18日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.17%

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1月18日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1322。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2209/3109，所有基金中排名7212/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳2... 阅读全文

2023-1-18 23:37 309次浏览

1月18日国联安沪深300ETF净值下跌0.17%

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1月18日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为4.69，累计净值为1.2124。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2212/3109，所有基金中排名7221/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳2.7... 阅读全文

2023-1-18 23:36 230次浏览

1月17日工银沪深300指数A净值下跌0.02%

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1月17日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.8190。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1631/3088，所有基金中排名5510/10011。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实上证科创板芯片ETF588200田光远3.080.00--2华安上... 阅读全文

2023-1-17 23:31 321次浏览

1月12日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.20%

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1月12日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1016。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1157/3101，所有基金中排名2587/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.3... 阅读全文

2023-1-12 23:51 337次浏览

1月12日华夏沪深300ETF净值上涨0.19%

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1月12日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为4.08，累计净值为1.9378。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1178/3101，所有基金中排名2638/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.36-... 阅读全文

2023-1-12 23:51 416次浏览